| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 405.00 | 274.00 | 1 680.00 |
AN Terrains | 3 274.00 | 1 234.00 | 2 039.00 | 3 274.00 |
AP Constructions | 33 408.00 | 10 659.00 | 22 749.00 | 33 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 972.00 | 106 706.00 | 123 266.00 | 229 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 210.00 | 253 887.00 | 92 323.00 | 346 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 119.00 | 373 893.00 | 268 226.00 | 642 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 605.00 | 21 141.00 | 35 463.00 | 56 605.00 |
BZ Autres créances | 96 950.00 | | 96 950.00 | 96 950.00 |
CF Disponibilités | 308 556.00 | | 308 556.00 | 308 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 195.00 | 21 141.00 | 608 053.00 | 629 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 314.00 | 395 034.00 | 876 279.00 | 1 271 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DG Autres réserves | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
DH Report à nouveau | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
DL TOTAL (I) | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DO TOTAL (II) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DP Provisions pour risques | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 434.00 | | | 435 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 945.00 | | | 729 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 279.00 | | | 876 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 334.00 | | | 656 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 906.00 | | 1 054 906.00 | 1 054 906.00 |
FG Production vendue services | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 027.00 | | 1 077 027.00 | 1 077 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 383.00 | |
FQ Autres produits | | | -137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 923.00 | | | 1 203 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 519.00 | | | 1 199 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 879.00 | | 85 240.00 | 556 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 554.00 | | 77 740.00 | 548 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 645.00 | | 7 500.00 | 6 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 158.00 | 55 734.00 | | 318 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 336.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 089.00 | 55 398.00 | | 317 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 843.00 | 1 497.00 | 49 166.00 | 68 843.00 |
6T Sur comptes clients | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 985.00 | 1 497.00 | 49 166.00 | 89 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 497.00 | 49 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 469.00 | 94 469.00 | | 94 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 434.00 | 361 823.00 | 66 842.00 | 435 434.00 |
VI Groupe et associés | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VP Divers | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 288.00 | 174 273.00 | 5 015.00 | 179 288.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 945.00 | 656 334.00 | 66 842.00 | 729 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
ST Autres comptes | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
YT Sous‐traitance | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 698.00 | | | 191 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |