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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 030.00 | 1 503.00 | 2 526.00 | 4 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 778.00 | 210 146.00 | 107 631.00 | 317 778.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 438.00 | 211 649.00 | 110 788.00 | 322 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 221.00 | 7 247.00 | 56 974.00 | 64 221.00 |
072 Créances – Autres | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
084 Disponibilités | 122 540.00 | | 122 540.00 | 122 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 201.00 | 7 247.00 | 282 954.00 | 290 201.00 |
110 Total général Actif | 612 639.00 | 218 896.00 | 393 742.00 | 612 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 763.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 367.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 68 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 898 748.00 | | | 898 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 948 275.00 | | | 948 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 432 813.00 | | | 432 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 774.00 | | | -4 774.00 |
242 Autres charges externes. | 173 873.00 | | | 173 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 784.00 | | | 258 784.00 |
252 Charges sociales | 35 078.00 | | | 35 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
262 Autres charges | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 953 951.00 | | | 953 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 675.00 | | | -5 675.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 827.00 | | | 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 329.00 | | | 276 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 270.00 | | | 270.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -270.00 | | | -270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |