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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 789.00 | 2 540.00 | 3 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 487.00 | 262.00 | 1 750.00 |
AN Terrains | 1 737.00 | 158.00 | 1 578.00 | 1 737.00 |
AP Constructions | 8 630.00 | 5 503.00 | 3 127.00 | 8 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 951.00 | 56 922.00 | 42 028.00 | 98 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 981.00 | 196 222.00 | 44 759.00 | 240 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 511.00 | 261 084.00 | 100 426.00 | 361 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 018.00 | 21 141.00 | 64 876.00 | 86 018.00 |
BZ Autres créances | 41 885.00 | | 41 885.00 | 41 885.00 |
CF Disponibilités | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 297.00 | 21 141.00 | 291 155.00 | 312 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 809.00 | 282 226.00 | 391 582.00 | 673 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DG Autres réserves | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 023.00 | | | -4 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DL TOTAL (I) | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
EA Autres dettes | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 240.00 | | | 286 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 582.00 | | | 391 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 297.00 | | | 277 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 541.00 | | 1 093 541.00 | 1 093 541.00 |
FG Production vendue services | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 657.00 | | 1 168 657.00 | 1 168 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 498.00 | | | 84 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 122.00 | | | 1 268 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 145.00 | | | 1 272 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 023.00 | | | -4 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 438.00 | | 39 073.00 | 322 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | 1 050.00 | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 778.00 | | 32 523.00 | 317 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 5 500.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 650.00 | 49 435.00 | | 211 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 774.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 147.00 | 48 661.00 | | 210 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 256.00 | 68 180.00 | 68 256.00 | 68 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 256.00 | 68 180.00 | 68 256.00 | 68 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 180.00 | 68 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 747.00 | 15 805.00 | 8 943.00 | 24 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VP Divers | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 703.00 | 142 703.00 | 5 000.00 | 147 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 240.00 | 277 298.00 | 8 943.00 | 286 240.00 |