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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 827.00 | 1 946.00 | 2 773.00 |
AP Constructions | 21 152.00 | 20 509.00 | 643.00 | 21 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 965.00 | 447 503.00 | 45 461.00 | 492 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 093.00 | 94 820.00 | 8 273.00 | 103 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 670.00 | 563 660.00 | 59 010.00 | 622 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BN En cours de production de biens | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 975.00 | 55 435.00 | 110 540.00 | 165 975.00 |
BZ Autres créances | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
CF Disponibilités | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 915.00 | 55 435.00 | 168 480.00 | 223 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 586.00 | 619 095.00 | 227 491.00 | 846 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 119 642.00 | | | 119 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 571.00 | | | -67 571.00 |
DL TOTAL (I) | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 737.00 | | | 91 737.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 496.00 | | | 133 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 491.00 | | | 227 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 032.00 | | | 133 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 526.00 | | 8 145.00 | 614 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 2 573.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 647.00 | | 5 563.00 | 611 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | 9.00 | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 200.00 | 15 460.00 | | 548 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 627.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 000.00 | 14 833.00 | | 548 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | 55 435.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | 55 435.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 440.00 | 55 435.00 | 2 440.00 | 2 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 435.00 | 2 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 654.00 | 14 191.00 | 464.00 | 14 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VP Divers | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 282.00 | 186 595.00 | 2 687.00 | 189 282.00 |
VW T.V.A. | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 496.00 | 133 032.00 | 464.00 | 133 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
ST Autres comptes | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 225 205.00 | | | 225 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 836.00 | | | 159 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 419.00 | | | 341 419.00 |