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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 294.00 | 416 255.00 | 29 039.00 | 445 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 044.00 | 430 005.00 | 29 039.00 | 459 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 906.00 | 4 845.00 | 7 061.00 | 11 906.00 |
BZ Autres créances | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CF Disponibilités | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 160.00 | 4 845.00 | 61 315.00 | 66 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 203.00 | 434 850.00 | 90 354.00 | 525 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -70 805.00 | | | -70 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
DL TOTAL (I) | -34 116.00 | | | -34 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 354.00 | | | 90 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 698.00 | | | 499 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 654.00 | 459 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 773.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 981.00 | 459 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 025.00 | | | 495 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 383.00 | 9 746.00 | 37 125.00 | 457 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 363.00 | 2 048.00 | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 698.00 | 9 383.00 | 35 077.00 | 455 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 435.00 | 1 670.00 | 52 260.00 | 55 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 435.00 | 1 670.00 | 52 260.00 | 55 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 435.00 | 1 670.00 | 52 260.00 | 55 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | 52 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 780.00 | 12 433.00 | 5 347.00 | 17 780.00 |
VI Groupe et associés | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VP Divers | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 469.00 | 119 122.00 | 5 347.00 | 124 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
ST Autres comptes | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
YT Sous‐traitance | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |