| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 942.00 | 91 024.00 | 18 919.00 | 109 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 942.00 | 91 024.00 | 18 919.00 | 109 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 753.00 | 1 670.00 | 12 083.00 | 13 753.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 889.00 | 1 670.00 | 20 219.00 | 21 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 831.00 | 92 694.00 | 39 138.00 | 131 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -76 039.00 | | | -76 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
DL TOTAL (I) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EA Autres dettes | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 044.00 | | | 459 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 102.00 | 109 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 102.00 | 109 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 044.00 | | | 459 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 005.00 | 7 955.00 | 346 936.00 | 430 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 005.00 | 7 955.00 | 346 936.00 | 430 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 845.00 | | 3 175.00 | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845.00 | | 3 175.00 | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845.00 | | 3 175.00 | 4 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VI Groupe et associés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
ST Autres comptes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 544.00 | | | 2 544.00 |