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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 1 685.00 | 1 088.00 | 2 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 515.00 | 436 777.00 | 37 737.00 | 474 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 510.00 | 18 921.00 | 1 590.00 | 20 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 698.00 | 457 383.00 | 42 315.00 | 499 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BN En cours de production de biens | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 635.00 | 55 435.00 | 93 200.00 | 148 635.00 |
BZ Autres créances | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CF Disponibilités | 69 049.00 | | 69 049.00 | 69 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 795.00 | 55 435.00 | 195 360.00 | 250 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 493.00 | 512 818.00 | 237 675.00 | 750 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 876.00 | | | -122 876.00 |
DL TOTAL (I) | -28 881.00 | | | -28 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 286.00 | | | 62 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 556.00 | | | 266 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 675.00 | | | 237 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 776.00 | | | 248 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 670.00 | | 7 051.00 | 622 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 687.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 024.00 | 499 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 337.00 | 495 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 210.00 | | 5 151.00 | 617 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687.00 | | 1 900.00 | 2 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 660.00 | 14 415.00 | 120 692.00 | 563 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 858.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 833.00 | 13 558.00 | 120 692.00 | 562 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 131.00 | 12 352.00 | 17 780.00 | 30 131.00 |
VI Groupe et associés | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VP Divers | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 726.00 | 169 826.00 | 1 900.00 | 171 726.00 |
VW T.V.A. | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 556.00 | 248 776.00 | 17 780.00 | 266 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
ST Autres comptes | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
YT Sous‐traitance | 100 310.00 | | | 100 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 782.00 | | | 75 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 977.00 | | | 195 977.00 |