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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
AN Terrains | 203 957.00 | 176.00 | 203 781.00 | 203 957.00 |
AP Constructions | 543 821.00 | 50.00 | 543 771.00 | 543 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 3 333.00 | 4 999.00 | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 011.00 | 7 385.00 | 2 626.00 | 10 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 545.00 | 10 945.00 | 775 600.00 | 786 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
BZ Autres créances | 110 132.00 | | 110 132.00 | 110 132.00 |
CF Disponibilités | 216 832.00 | | 216 832.00 | 216 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 497.00 | | 391 497.00 | 391 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 042.00 | 10 945.00 | 1 167 097.00 | 1 178 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | 117 109.00 | | | 117 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 207.00 | | | 246 207.00 |
DL TOTAL (I) | 489 087.00 | | | 489 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 390.00 | | | 221 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
EA Autres dettes | 284 511.00 | | | 284 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 010.00 | | | 678 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 097.00 | | | 1 167 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 010.00 | | | 678 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 514.00 | 131 083.00 | 220 597.00 | 89 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 514.00 | 131 083.00 | 220 597.00 | 89 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 706 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 78 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 498.00 | | | 165 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 262.00 | | | 160 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 129.00 | | | 1 340 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 921.00 | | | 1 093 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 207.00 | | | 246 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 842.00 | | 749 152.00 | 133 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 449.00 | 786 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 389.00 | 15 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 661.00 | 766 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 631.00 | | 749 152.00 | 105 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 072.00 | 2 978.00 | 92 105.00 | 100 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 628.00 | 2 978.00 | 88 661.00 | 96 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
6T Sur comptes clients | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 359.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 194.00 | 151 194.00 | | 151 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 318.00 | 131 318.00 | | 131 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 511.00 | 284 511.00 | | 284 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VI Groupe et associés | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 458.00 | | | 99 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 309.00 | 174 666.00 | 4 644.00 | 179 309.00 |
VW T.V.A. | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 010.00 | 678 010.00 | | 678 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
ST Autres comptes | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181.00 | | | 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 770.00 | | | 60 770.00 |