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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 457.00 | 12 268.00 | 193 189.00 | 205 457.00 |
AP Constructions | 543 821.00 | 90 687.00 | 453 134.00 | 543 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 452.00 | 9 781.00 | 1 672.00 | 11 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 812.00 | 36 921.00 | 39 890.00 | 76 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 543.00 | 149 657.00 | 687 885.00 | 837 543.00 |
BT Marchandises | 342 405.00 | | 342 405.00 | 342 405.00 |
BZ Autres créances | 609 433.00 | 174 000.00 | 435 433.00 | 609 433.00 |
CF Disponibilités | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 468.00 | 174 000.00 | 786 468.00 | 960 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 010.00 | 323 657.00 | 1 474 353.00 | 1 798 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 215.00 | | | 156 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 803.00 | | | 1 110 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 911.00 | | | 1 400 911.00 |
DP Provisions pour risques | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | | | 9.00 |
EA Autres dettes | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 353.00 | | | 1 474 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FG Production vendue services | | 9 600.00 | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428.00 | 9 600.00 | 10 028.00 | 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 543.00 | | | 837 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 543.00 | | | 837 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 120.00 | 27 538.00 | | 122 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 120.00 | 27 538.00 | | 122 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 000.00 | | 27 000.00 | 201 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 000.00 | | 27 000.00 | 201 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 175.00 | | 27 000.00 | 207 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 433.00 | 609 433.00 | | 609 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 433.00 | 609 433.00 | | 609 433.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
ST Autres comptes | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459.00 | | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 176.00 | | | 23 176.00 |