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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AN Terrains | 205 457.00 | 2 594.00 | 202 862.00 | 205 457.00 |
AP Constructions | 543 821.00 | 18 177.00 | 525 643.00 | 543 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 452.00 | 5 199.00 | 6 252.00 | 11 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 377.00 | 10 002.00 | 50 375.00 | 60 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 117.00 | 35 974.00 | 785 143.00 | 821 117.00 |
BT Marchandises | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 052 598.00 | 199 328.00 | 853 270.00 | 1 052 598.00 |
CF Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 091 869.00 | 199 328.00 | 892 541.00 | 1 091 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 987.00 | 235 302.00 | 1 677 685.00 | 1 912 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DH Report à nouveau | 363 316.00 | 117 109.00 | | 363 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 368.00 | 246 207.00 | | 885 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 455.00 | 489 087.00 | | 1 374 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 133.00 | 221 389.00 | | 169 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 202.00 | 131 318.00 | | 63 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 40 791.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 67 827.00 | 284 510.00 | | 67 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 230.00 | 678 010.00 | | 303 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 685.00 | 1 167 097.00 | | 1 677 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 14 400.00 | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 400.00 | 14 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 029.00 | |
GE Autres charges | | | 23 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 898.00 | 15 498.00 | | 25 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 150 000.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225 898.00 | 165 498.00 | | 1 225 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 1 291.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 774.00 | 3 944.00 | | 15 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 328.00 | | | 199 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 434.00 | 5 236.00 | | 215 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010 464.00 | 160 261.00 | | 1 010 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | -3 750.00 | | 16 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 302.00 | 1 340 128.00 | | 1 250 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 934.00 | 1 093 921.00 | | 364 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 368.00 | 246 207.00 | | 885 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 545.00 | | 54 992.00 | 786 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 644.00 | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 419.00 | 821 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 775.00 | 4.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 122.00 | | 54 987.00 | 766 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | 5.00 | 4 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 945.00 | 25 030.00 | | 10 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 945.00 | 25 030.00 | | 10 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 199 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 199 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 321.00 | | | 1 051 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 604.00 | 1 052 599.00 | 5.00 | 1 052 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 230.00 | 303 230.00 | | 303 230.00 |