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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AN Terrains | 205 457.00 | 5 013.00 | 200 444.00 | 205 457.00 |
AP Constructions | 543 821.00 | 36 305.00 | 507 515.00 | 543 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 452.00 | 7 178.00 | 4 274.00 | 11 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 047.00 | 16 565.00 | 51 481.00 | 68 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 828 782.00 | 65 062.00 | 763 720.00 | 828 782.00 |
BT Marchandises | 100 207.00 | | 100 207.00 | 100 207.00 |
BZ Autres créances | 919 391.00 | 170 000.00 | 749 391.00 | 919 391.00 |
CF Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 774.00 | 170 000.00 | 855 774.00 | 1 025 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 556.00 | 235 062.00 | 1 619 494.00 | 1 854 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 894.00 | 114 336.00 | | 66 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 215.00 | | | 156 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 684.00 | 363 316.00 | | 1 248 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666.00 | 885 368.00 | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 895.00 | 1 374 455.00 | | 1 487 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 463.00 | 2 992.00 | | 31 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 597.00 | 169 133.00 | | 54 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 862.00 | 63 202.00 | | 18 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897.00 | 73.00 | | 897.00 |
EA Autres dettes | 25 777.00 | 67 827.00 | | 25 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 598.00 | 303 230.00 | | 131 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 494.00 | 1 677 685.00 | | 1 619 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 600.00 | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 600.00 | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 088.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 285.00 | 25 898.00 | | 41 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 785.00 | 1 225 898.00 | | 69 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 331.00 | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 215 434.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 137.00 | 1 010 464.00 | | 68 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 16 902.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 897.00 | 1 250 302.00 | | 88 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 230.00 | 364 934.00 | | 84 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 666.00 | 885 368.00 | | 4 666.00 |