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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AP Constructions | 46 049.00 | 41 167.00 | 4 881.00 | 46 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 308.00 | 25 331.00 | 1 976.00 | 27 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 458.00 | 107 641.00 | 11 817.00 | 119 458.00 |
BN En cours de production de biens | 112 729.00 | | 112 729.00 | 112 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 201.00 | 15 858.00 | 200 342.00 | 216 201.00 |
BZ Autres créances | 318 381.00 | | 318 381.00 | 318 381.00 |
CF Disponibilités | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 392.00 | 15 858.00 | 762 534.00 | 778 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 850.00 | 123 499.00 | 774 351.00 | 897 850.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 176 690.00 | 3 632.00 | | 176 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 699.00 | 173 057.00 | | -37 699.00 |
DL TOTAL (I) | 358 990.00 | 396 690.00 | | 358 990.00 |
DP Provisions pour risques | 1 266.00 | 4 490.00 | | 1 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 266.00 | 4 490.00 | | 1 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 382.00 | 173 457.00 | | 186 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 905.00 | 50 508.00 | | 95 905.00 |
EA Autres dettes | 21 306.00 | 410.00 | | 21 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 470.00 | 6 314.00 | | 110 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 094.00 | 230 691.00 | | 414 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 351.00 | 631 871.00 | | 774 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 492.00 | | 712 492.00 | 712 492.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 492.00 | | 712 492.00 | 712 492.00 |
FM Production stockée | | | -80 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | 131 303.00 | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 131 303.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | 131 303.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 886.00 | 487 959.00 | | 650 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 586.00 | 314 902.00 | | 688 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 699.00 | 173 057.00 | | -37 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 783.00 | | 11.00 | 123 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 336.00 | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 336.00 | 119 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | | 11.00 | 9 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 243.00 | 2 398.00 | | 105 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 110.00 | 2 398.00 | | 76 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 490.00 | | 3 223.00 | 4 490.00 |
6T Sur comptes clients | 20 117.00 | | 4 258.00 | 20 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 117.00 | | 4 258.00 | 20 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 607.00 | | 7 481.00 | 24 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 383.00 | 186 383.00 | | 186 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 470.00 | 110 470.00 | | 110 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 197 235.00 | | | 197 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VB T. V. A. | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 912.00 | | | 123 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 681.00 | 542 681.00 | 41 168.00 | 542 681.00 |
VW T.V.A. | 82 819.00 | 82 819.00 | | 82 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 095.00 | 414 095.00 | | 414 095.00 |