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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AP Constructions | 46 049.00 | 42 372.00 | 3 677.00 | 46 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 308.00 | 26 362.00 | 945.00 | 27 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 561.00 | 109 876.00 | 9 685.00 | 119 561.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 118.00 | 14 617.00 | 295 501.00 | 310 118.00 |
BZ Autres créances | 409 386.00 | | 409 386.00 | 409 386.00 |
CF Disponibilités | 279 310.00 | | 279 310.00 | 279 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 197.00 | 14 617.00 | 987 579.00 | 1 002 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 759.00 | 124 494.00 | 997 264.00 | 1 121 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
CU Autres participations | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 138 990.00 | 176 690.00 | | 138 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 798.00 | -37 699.00 | | 48 798.00 |
DL TOTAL (I) | 407 788.00 | 358 990.00 | | 407 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 266.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 266.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 28.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 051.00 | 186 382.00 | | 400 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 520.00 | 95 905.00 | | 138 520.00 |
EA Autres dettes | | 21 306.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 847.00 | 110 470.00 | | 50 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 476.00 | 414 094.00 | | 589 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 264.00 | 774 351.00 | | 997 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 476.00 | 414 094.00 | | 589 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 403 834.00 | | 1 403 834.00 | 1 403 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 834.00 | | 1 403 834.00 | 1 403 834.00 |
FM Production stockée | | | -112 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 13 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 966.00 | 650 886.00 | | 1 332 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 167.00 | 688 586.00 | | 1 284 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 798.00 | -37 699.00 | | 48 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 458.00 | | 104.00 | 119 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | 104.00 | 4 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 641.00 | 2 236.00 | | 107 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 508.00 | 2 236.00 | | 78 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
6T Sur comptes clients | 15 858.00 | | 1 241.00 | 15 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 858.00 | | 1 241.00 | 15 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 125.00 | | 2 508.00 | 17 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 052.00 | 400 052.00 | | 400 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 292 636.00 | | | 292 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
VB T. V. A. | 69 729.00 | | | 69 729.00 |
VC Groupe et associés | 207 180.00 | | | 207 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 996.00 | 726 996.00 | | 726 996.00 |
VW T.V.A. | 130 747.00 | 130 747.00 | | 130 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 477.00 | 589 477.00 | | 589 477.00 |