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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AP Constructions | 46 049.00 | 43 059.00 | 2 990.00 | 46 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 308.00 | 26 926.00 | 382.00 | 27 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 775.00 | 111 127.00 | 9 648.00 | 120 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 503.00 | 14 617.00 | 272 886.00 | 287 503.00 |
BZ Autres créances | 382 951.00 | | 382 951.00 | 382 951.00 |
CF Disponibilités | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 405.00 | 14 617.00 | 708 788.00 | 723 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 181.00 | 125 744.00 | 718 436.00 | 844 181.00 |
CU Autres participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 187 788.00 | 138 990.00 | | 187 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 943.00 | 48 798.00 | | -1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 405 845.00 | 407 788.00 | | 405 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 56.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 644.00 | 400 051.00 | | 189 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 664.00 | 138 520.00 | | 96 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 256.00 | 50 847.00 | | 26 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 591.00 | 589 476.00 | | 312 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 436.00 | 997 264.00 | | 718 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 591.00 | 589 476.00 | | 312 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 068 860.00 | | 1 068 860.00 | 1 068 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 860.00 | | 1 068 860.00 | 1 068 860.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 715.00 | 1 332 966.00 | | 1 103 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 658.00 | 1 284 167.00 | | 1 105 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 943.00 | 48 798.00 | | -1 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 562.00 | | 1 214.00 | 119 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | 1 214.00 | 5 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 877.00 | 1 251.00 | | 109 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 744.00 | 1 251.00 | | 80 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 641.00 | 189 641.00 | | 189 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 270 021.00 | 20 021.00 | | 270 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VB T. V. A. | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VC Groupe et associés | 283 481.00 | 283 481.00 | | 283 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 592.00 | 678 592.00 | | 678 592.00 |
VW T.V.A. | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 592.00 | 312 592.00 | | 312 592.00 |