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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
AP Constructions | 46 049.00 | 43 668.00 | 2 381.00 | 46 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 308.00 | 27 307.00 | 1.00 | 27 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 775.00 | 112 117.00 | 8 658.00 | 120 775.00 |
BN En cours de production de biens | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 132.00 | 14 617.00 | 411 515.00 | 426 132.00 |
BZ Autres créances | 445 367.00 | | 445 367.00 | 445 367.00 |
CF Disponibilités | 147 136.00 | | 147 136.00 | 147 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 715.00 | 14 617.00 | 1 046 098.00 | 1 060 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 491.00 | 126 735.00 | 1 054 756.00 | 1 181 491.00 |
CU Autres participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 845.00 | 187 788.00 | | 185 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 537.00 | -1 943.00 | | 68 537.00 |
DL TOTAL (I) | 474 382.00 | 405 845.00 | | 474 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 730.00 | 189 644.00 | | 369 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 827.00 | 96 664.00 | | 162 827.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 788.00 | 26 256.00 | | 47 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 374.00 | 312 591.00 | | 580 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 756.00 | 718 436.00 | | 1 054 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 374.00 | 312 591.00 | | 580 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -42 260.00 | | -42 260.00 | -42 260.00 |
FG Production vendue services | 1 217 062.00 | | 1 217 062.00 | 1 217 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 801.00 | | 1 174 801.00 | 1 174 801.00 |
FM Production stockée | | | 39 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 044.00 | | | -46 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 771.00 | 1 103 715.00 | | 1 249 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 234.00 | 1 105 658.00 | | 1 181 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 537.00 | -1 943.00 | | 68 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 776.00 | | | 120 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 127.00 | 991.00 | | 111 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 994.00 | 991.00 | | 81 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 730.00 | 369 730.00 | | 369 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
UP Prêts | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UX Autres créances clients | 408 650.00 | 408 650.00 | | 408 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VB T. V. A. | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
VC Groupe et associés | 367 116.00 | 367 116.00 | | 367 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 325.00 | 879 325.00 | | 879 325.00 |
VW T.V.A. | 157 260.00 | 157 260.00 | | 157 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 374.00 | 580 374.00 | | 580 374.00 |