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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 215.00 | 34 858.00 | 522 356.00 | 557 215.00 |
BZ Autres créances | 501 471.00 | | 501 471.00 | 501 471.00 |
CF Disponibilités | 417 366.00 | | 417 366.00 | 417 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 594.00 | 34 858.00 | 1 443 736.00 | 1 478 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 107.00 | 35 372.00 | 1 443 736.00 | 1 479 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 140.00 | | | 188 140.00 |
DL TOTAL (I) | 218 973.00 | | | 218 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 365.00 | | | 292 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 080.00 | | | 917 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 763.00 | | | 1 224 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 736.00 | | | 1 443 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 763.00 | | | 1 224 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 954 622.00 | | 1 954 622.00 | 1 954 622.00 |
FG Production vendue services | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 259.00 | | 1 959 259.00 | 1 959 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 122.00 | | | 1 978 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 982.00 | | | 1 789 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 140.00 | | | 188 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513.00 | | | 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 848.00 | 34 858.00 | 17 848.00 | 17 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 848.00 | 34 858.00 | 17 848.00 | 17 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 848.00 | 34 858.00 | 17 848.00 | 17 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 858.00 | 17 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 080.00 | 917 080.00 | | 917 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 508 964.00 | | | 508 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
VB T. V. A. | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
VI Groupe et associés | 292 365.00 | 292 365.00 | | 292 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 134.00 | | | 468 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 229.00 | 1 061 229.00 | | 1 061 229.00 |
VW T.V.A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 763.00 | 1 224 763.00 | | 1 224 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
ST Autres comptes | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
YT Sous‐traitance | 717.00 | | | 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 389.00 | | | 196 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 445.00 | | | 172 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 378.00 | | | 36 378.00 |