| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 880.00 | 24 129.00 | 432 752.00 | 456 880.00 |
BZ Autres créances | 954 691.00 | | 954 691.00 | 954 691.00 |
CF Disponibilités | 569 303.00 | | 569 303.00 | 569 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 875.00 | 24 129.00 | 1 956 746.00 | 1 980 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 388.00 | 24 642.00 | 1 956 746.00 | 1 981 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 406.00 | | | 218 406.00 |
DL TOTAL (I) | 249 239.00 | | | 249 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 160.00 | | | 232 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 695.00 | | | 241 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 102.00 | | | 1 213 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 507.00 | | | 1 707 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 746.00 | | | 1 956 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 500.00 | | | 1 477 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151 952.00 | 100.00 | 2 152 052.00 | 2 151 952.00 |
FG Production vendue services | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 126.00 | 100.00 | 2 157 226.00 | 2 157 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 129.00 | |
GE Autres charges | | | 8 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 405.00 | | | 2 192 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 999.00 | | | 1 973 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 406.00 | | | 218 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513.00 | | | 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 858.00 | 24 129.00 | 34 858.00 | 34 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 858.00 | 24 129.00 | 34 858.00 | 34 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 858.00 | 24 129.00 | 34 858.00 | 34 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 129.00 | 34 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 102.00 | 1 213 102.00 | | 1 213 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 422 610.00 | | | 422 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
VB T. V. A. | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
VC Groupe et associés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 160.00 | 2 153.00 | 98 682.00 | 232 160.00 |
VI Groupe et associés | 241 695.00 | 241 695.00 | | 241 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 007.00 | | | 230 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 346.00 | | | 919 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 572.00 | 1 411 572.00 | | 1 411 572.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 507.00 | 1 477 500.00 | 98 682.00 | 1 707 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
ST Autres comptes | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
YT Sous‐traitance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 812.00 | | | 215 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 933.00 | | | 193 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 329.00 | | | 37 329.00 |