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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 161.00 | 422.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083.00 | 161.00 | 1 922.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 761.00 | 57 799.00 | 628 963.00 | 686 761.00 |
BZ Autres créances | 1 211 782.00 | | 1 211 782.00 | 1 211 782.00 |
CF Disponibilités | 561 717.00 | | 561 717.00 | 561 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 535.00 | 57 799.00 | 2 402 736.00 | 2 460 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 617.00 | 57 960.00 | 2 404 657.00 | 2 462 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 668.00 | | | 207 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 639.00 | | | 702 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 844.00 | | | 1 434 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 296.00 | | | 2 369 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 657.00 | | | 2 404 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 669.00 | | | 2 187 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583.00 | | 1 500.00 | 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 146.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 146.00 | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 896.00 | 57 799.00 | 12 896.00 | 12 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 896.00 | 57 799.00 | 12 896.00 | 12 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 896.00 | 57 799.00 | 12 896.00 | 12 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 799.00 | 12 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 844.00 | 1 434 844.00 | | 1 434 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 600 276.00 | 600 276.00 | | 600 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
VB T. V. A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 668.00 | 26 315.00 | 101 464.00 | 207 668.00 |
VI Groupe et associés | 702 639.00 | 702 639.00 | | 702 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 470.00 | 1 192 470.00 | | 1 192 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 818.00 | 1 898 818.00 | | 1 898 818.00 |
VW T.V.A. | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 021.00 | 2 187 669.00 | 101 464.00 | 2 369 021.00 |