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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 15.00 | 567.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 583.00 | 15.00 | 567.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 975.00 | 12 896.00 | 492 079.00 | 504 975.00 |
BZ Autres créances | 1 024 028.00 | | 1 024 028.00 | 1 024 028.00 |
CF Disponibilités | 569 346.00 | | 569 346.00 | 569 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 348.00 | 12 896.00 | 2 085 453.00 | 2 098 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 931.00 | 12 911.00 | 2 086 020.00 | 2 098 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 354.00 | | | 213 354.00 |
DL TOTAL (I) | 244 187.00 | | | 244 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 045.00 | | | 232 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 640.00 | | | 381 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 175.00 | | | 1 218 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 833.00 | | | 1 841 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 020.00 | | | 2 086 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 984.00 | | | 1 635 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 388 628.00 | | 2 388 628.00 | 2 388 628.00 |
FG Production vendue services | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 535.00 | | 2 399 535.00 | 2 399 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 896.00 | |
GE Autres charges | | | 8 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 088.00 | | | 2 424 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 734.00 | | | 2 210 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 354.00 | | | 213 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513.00 | | 583.00 | 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513.00 | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | | 583.00 | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 15.00 | 513.00 | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 15.00 | 513.00 | 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 129.00 | 12 896.00 | 24 129.00 | 24 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 129.00 | 12 896.00 | 24 129.00 | 24 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 129.00 | 12 896.00 | 24 129.00 | 24 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 896.00 | 24 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 175.00 | 1 218 175.00 | | 1 218 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 486 326.00 | 486 326.00 | | 486 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VB T. V. A. | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 045.00 | 26 196.00 | 100 063.00 | 232 045.00 |
VI Groupe et associés | 381 640.00 | 381 640.00 | | 381 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 090.00 | 1 001 090.00 | | 1 001 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 003.00 | 1 529 003.00 | | 1 529 003.00 |
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 833.00 | 1 635 984.00 | 100 063.00 | 1 841 833.00 |