| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 22 098.00 | 12 781.00 | 9 317.00 | 22 098.00 |
AP Constructions | 619 780.00 | 193 112.00 | 426 669.00 | 619 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 384.00 | 34 394.00 | 33 990.00 | 68 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 938.00 | 68 888.00 | 64 050.00 | 132 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 943.00 | 309 175.00 | 723 768.00 | 1 032 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BT Marchandises | 1 053 696.00 | 39 501.00 | 1 014 195.00 | 1 053 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 360.00 | 1 780.00 | 368 581.00 | 370 360.00 |
BZ Autres créances | 256 639.00 | | 256 639.00 | 256 639.00 |
CF Disponibilités | 101 666.00 | | 101 666.00 | 101 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 919.00 | 41 281.00 | 1 758 638.00 | 1 799 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 862.00 | 350 456.00 | 2 482 406.00 | 2 832 862.00 |
CU Autres participations | 132 742.00 | | 132 742.00 | 132 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 294 380.00 | 93 680.00 | | 294 380.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 360.00 | 200 708.00 | | 130 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 535.00 | 13 284.00 | | 11 535.00 |
DL TOTAL (I) | 876 297.00 | 747 685.00 | | 876 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 477.00 | 550 880.00 | | 457 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 795 595.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 303.00 | 565 012.00 | | 457 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 332.00 | 197 124.00 | | 149 332.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 19 030.00 | | 4 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 109.00 | 2 127 640.00 | | 1 606 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 406.00 | 2 875 325.00 | | 2 482 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 495 813.00 | | 4 495 813.00 | 4 495 813.00 |
FG Production vendue services | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 875.00 | | 4 518 875.00 | 4 518 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 501.00 | |
GE Autres charges | | | 8 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 807.00 | 78 855.00 | | 45 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 584.00 | 4 862 407.00 | | 4 640 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 224.00 | 4 661 699.00 | | 4 510 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 360.00 | 200 708.00 | | 130 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 166.00 | | | 974 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 528.00 | | | 834 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 638.00 | | | 102 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 732.00 | 78 257.00 | 815.00 | 231 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 732.00 | 78 257.00 | 815.00 | 231 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 501.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 746.00 | | 16 967.00 | 18 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 746.00 | 39 501.00 | 16 967.00 | 18 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 746.00 | 39 501.00 | 16 967.00 | 18 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 501.00 | 16 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 303.00 | 457 303.00 | | 457 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 225.00 | | | 368 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 477.00 | 94 512.00 | 201 464.00 | 457 477.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
VP Divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 113.00 | | | 196 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 600.00 | 640 600.00 | 20 000.00 | 660 600.00 |
VW T.V.A. | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 109.00 | 1 243 144.00 | 201 464.00 | 1 606 109.00 |