| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 22 098.00 | 20 876.00 | 1 222.00 | 22 098.00 |
AP Constructions | 622 272.00 | 388 329.00 | 233 943.00 | 622 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 939.00 | 62 159.00 | 10 780.00 | 72 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 768.00 | 85 491.00 | 30 277.00 | 115 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 133.00 | 556 855.00 | 624 278.00 | 1 181 133.00 |
BT Marchandises | 1 292 670.00 | 9 846.00 | 1 282 824.00 | 1 292 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 142.00 | 7 214.00 | 542 928.00 | 550 142.00 |
BZ Autres créances | 235 824.00 | | 235 824.00 | 235 824.00 |
CF Disponibilités | 470 904.00 | | 470 904.00 | 470 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 187.00 | 17 060.00 | 2 538 127.00 | 2 555 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 320.00 | 573 915.00 | 3 162 405.00 | 3 736 320.00 |
CU Autres participations | 291 057.00 | | 291 057.00 | 291 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 304 193.00 | 283 330.00 | | 304 193.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 318.00 | 150 863.00 | | 227 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 541.00 | 6 290.00 | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 976 074.00 | 880 504.00 | | 976 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 637.00 | 366 318.00 | | 520 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 619.00 | 324 409.00 | | 418 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 131.00 | 676 542.00 | | 917 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 040.00 | 208 683.00 | | 241 040.00 |
EA Autres dettes | 88 905.00 | 92 690.00 | | 88 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 331.00 | 1 668 642.00 | | 2 186 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 405.00 | 2 549 146.00 | | 3 162 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 650 516.00 | | 5 650 516.00 | 5 650 516.00 |
FG Production vendue services | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 628.00 | | 5 684 628.00 | 5 684 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 321 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 382.00 | 3 500.00 | | 20 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 382.00 | 3 500.00 | | 20 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 705.00 | 59 037.00 | | 88 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 103.00 | 5 289 728.00 | | 5 791 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 785.00 | 5 138 865.00 | | 5 563 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 318.00 | 150 863.00 | | 227 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 124.00 | 8 146.00 | | 53 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 987.00 | 62 868.00 | | 493 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 987.00 | 62 868.00 | | 493 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 887.00 | 9 846.00 | 4 887.00 | 4 887.00 |
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | 7 214.00 | 3 185.00 | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 072.00 | 17 060.00 | 8 072.00 | 8 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 072.00 | 17 060.00 | 8 072.00 | 8 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 619.00 | 418 619.00 | | 418 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 131.00 | 917 131.00 | | 917 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 040.00 | 241 040.00 | | 241 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 905.00 | 88 905.00 | | 88 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 637.00 | 350 376.00 | 170 261.00 | 520 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 613.00 | 791 613.00 | | 791 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 613.00 | 791 613.00 | 20 000.00 | 811 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 331.00 | 2 016 070.00 | 170 261.00 | 2 186 331.00 |