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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 22 098.00 | 20 401.00 | 1 697.00 | 22 098.00 |
AP Constructions | 622 272.00 | 340 201.00 | 282 071.00 | 622 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 084.00 | 57 668.00 | 13 416.00 | 71 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 906.00 | 75 717.00 | 28 189.00 | 103 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 416.00 | 493 987.00 | 673 430.00 | 1 167 416.00 |
BT Marchandises | 1 120 009.00 | 4 887.00 | 1 115 122.00 | 1 120 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 457.00 | 3 185.00 | 469 272.00 | 472 457.00 |
BZ Autres créances | 235 174.00 | | 235 174.00 | 235 174.00 |
CF Disponibilités | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 788.00 | 8 072.00 | 1 875 717.00 | 1 883 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 205.00 | 502 059.00 | 2 549 146.00 | 3 051 205.00 |
CU Autres participations | 291 057.00 | | 291 057.00 | 291 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 283 330.00 | 266 707.00 | | 283 330.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 863.00 | 146 624.00 | | 150 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 290.00 | 8 038.00 | | 6 290.00 |
DL TOTAL (I) | 880 504.00 | 861 389.00 | | 880 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 318.00 | 415 002.00 | | 366 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 409.00 | 315 355.00 | | 324 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 542.00 | 778 857.00 | | 676 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 683.00 | 165 266.00 | | 208 683.00 |
EA Autres dettes | 92 690.00 | 35 791.00 | | 92 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 642.00 | 1 710 271.00 | | 1 668 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 146.00 | 2 571 661.00 | | 2 549 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 184 179.00 | | 5 184 179.00 | 5 184 179.00 |
FG Production vendue services | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 715.00 | | 5 198 715.00 | 5 198 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 702 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -1 525.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 037.00 | 46 342.00 | | 59 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 728.00 | 5 210 933.00 | | 5 289 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 865.00 | 5 064 309.00 | | 5 138 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 863.00 | 146 624.00 | | 150 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 146.00 | 1 246.00 | | 8 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 385.00 | 64 380.00 | 14 779.00 | 444 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 385.00 | 64 380.00 | 14 779.00 | 444 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 975.00 | | 13 088.00 | 17 975.00 |
6T Sur comptes clients | 3 797.00 | | 612.00 | 3 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 772.00 | | 13 700.00 | 21 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 772.00 | | 13 700.00 | 21 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 409.00 | 324 409.00 | | 324 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 542.00 | 676 542.00 | | 676 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 683.00 | 208 683.00 | | 208 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 317.00 | 148 439.00 | 217 878.00 | 366 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 913.00 | 717 913.00 | | 717 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 913.00 | 717 913.00 | 20 000.00 | 737 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 642.00 | 1 450 764.00 | 217 878.00 | 1 668 642.00 |