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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 46 382.00 | 2 288.00 | 44 094.00 | 46 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 136.00 | 7 374.00 | 20 761.00 | 28 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 006.00 | 37 835.00 | 26 170.00 | 64 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 724.00 | 48 497.00 | 105 227.00 | 153 724.00 |
BT Marchandises | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
BZ Autres créances | 115 457.00 | 463.00 | 114 993.00 | 115 457.00 |
CF Disponibilités | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 521.00 | 463.00 | 245 057.00 | 245 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 245.00 | 48 961.00 | 350 284.00 | 399 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 94 146.00 | 38 362.00 | | 94 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 648.00 | 55 784.00 | | 36 648.00 |
DL TOTAL (I) | 148 395.00 | 111 746.00 | | 148 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 723.00 | 85 496.00 | | 49 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 225.00 | 31 437.00 | | 53 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 904.00 | 42 139.00 | | 52 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 496.00 | 41 657.00 | | 41 496.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 2 571.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 888.00 | 203 302.00 | | 201 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 284.00 | 315 049.00 | | 350 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 16 728.00 | | 5 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 876.00 | 466 480.00 | | 471 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 227.00 | 410 695.00 | | 435 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 648.00 | 55 784.00 | | 36 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 579.00 | | | 130 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 379.00 | | | 120 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 905.00 | 17 592.00 | | 30 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 905.00 | 16 592.00 | | 30 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 161.00 | 118 651.00 | 510.00 | 119 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 888.00 | 168 010.00 | 29 335.00 | 201 888.00 |