| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 756.00 | 1 939.00 | 2 816.00 | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 188.00 | 58 599.00 | 167 588.00 | 226 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 354.00 | 83 676.00 | 45 677.00 | 129 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 473.00 | 150 190.00 | 226 283.00 | 376 473.00 |
BT Marchandises | 197 583.00 | | 197 583.00 | 197 583.00 |
BZ Autres créances | 136 818.00 | 33 736.00 | 103 081.00 | 136 818.00 |
CF Disponibilités | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 815.00 | 33 736.00 | 336 078.00 | 369 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 289.00 | 183 927.00 | 562 361.00 | 746 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 187 395.00 | 177 811.00 | | 187 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 624.00 | 9 584.00 | | -3 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 857.00 | 36 707.00 | | 42 857.00 |
DL TOTAL (I) | 244 229.00 | 241 703.00 | | 244 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 468.00 | 200 251.00 | | 250 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 22 570.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 623.00 | 55 102.00 | | 36 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 596.00 | 19 750.00 | | 22 596.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | 17 057.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 132.00 | 314 733.00 | | 318 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 361.00 | 556 437.00 | | 562 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 341.00 | 164 264.00 | | 207 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 268.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 461 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 248.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 906.00 | 2 417.00 | | 5 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906.00 | 2 417.00 | | 5 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 906.00 | 2 147.00 | | 5 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 623.00 | 550 361.00 | | 474 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 248.00 | 540 777.00 | | 478 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 625.00 | 9 584.00 | | -3 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 478.00 | | 4 497.00 | 389 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 502.00 | 376 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 502.00 | 365 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 303.00 | | 4 497.00 | 378 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 444.00 | 39 248.00 | 17 502.00 | 128 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 1 260.00 | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 730.00 | 37 987.00 | 17 502.00 | 123 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 468.00 | 139 677.00 | 103 278.00 | 250 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 818.00 | 99 531.00 | 37 286.00 | 136 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 354.00 | 101 067.00 | 37 286.00 | 138 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 132.00 | 207 341.00 | 103 278.00 | 318 132.00 |