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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 64.00 | 910.00 | 974.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 756.00 | 512.00 | 4 243.00 | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 936.00 | 12 183.00 | 28 752.00 | 40 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 036.00 | 55 503.00 | 60 532.00 | 116 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 902.00 | 70 263.00 | 107 639.00 | 177 902.00 |
BT Marchandises | 137 750.00 | | 137 750.00 | 137 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 917.00 | 32 117.00 | 66 800.00 | 98 917.00 |
BZ Autres créances | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 203.00 | 32 117.00 | 241 086.00 | 273 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 106.00 | 102 380.00 | 348 725.00 | 451 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 130 795.00 | 94 146.00 | | 130 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 059.00 | 36 648.00 | | 40 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 189 854.00 | 148 395.00 | | 189 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 283.00 | 49 723.00 | | 58 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 889.00 | 53 225.00 | | 42 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 741.00 | 41 496.00 | | 23 741.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 4 539.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 871.00 | 201 888.00 | | 158 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 725.00 | 350 284.00 | | 348 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 109.00 | 168 010.00 | | 119 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 644 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 653.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 043.00 | | | 38 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 5 861.00 | | 7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 754.00 | 471 876.00 | | 690 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 695.00 | 435 227.00 | | 650 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 059.00 | 36 648.00 | | 40 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 724.00 | | 177 902.00 | 153 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 974.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 524.00 | | 166 728.00 | 143 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 497.00 | 25 349.00 | 3 583.00 | 48 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 064.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 497.00 | 24 285.00 | 3 583.00 | 47 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 283.00 | 18 521.00 | 39 761.00 | 58 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 434.00 | 74 105.00 | 35 328.00 | 109 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 871.00 | 119 109.00 | 39 761.00 | 158 871.00 |