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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 713.00 | 260.00 | 974.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 4 756.00 | 1 463.00 | 3 292.00 | 4 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 158.00 | 35 430.00 | 191 727.00 | 227 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 389.00 | 86 836.00 | 54 552.00 | 141 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 478.00 | 128 444.00 | 261 033.00 | 389 478.00 |
BT Marchandises | 167 546.00 | | 167 546.00 | 167 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 818.00 | 33 736.00 | 94 081.00 | 127 818.00 |
BZ Autres créances | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 140.00 | 33 736.00 | 295 403.00 | 329 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 618.00 | 162 181.00 | 556 437.00 | 718 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 177 811.00 | 170 854.00 | | 177 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 584.00 | 6 957.00 | | 9 584.00 |
DK Provisions réglementées | 36 707.00 | 1 194.00 | | 36 707.00 |
DL TOTAL (I) | 241 703.00 | 196 606.00 | | 241 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 251.00 | 113 592.00 | | 200 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 570.00 | 71 170.00 | | 22 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 28 155.00 | | 55 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 750.00 | 18 937.00 | | 19 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 014.00 | | |
EA Autres dettes | 17 057.00 | 15 126.00 | | 17 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 733.00 | 263 996.00 | | 314 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 437.00 | 460 603.00 | | 556 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 264.00 | 192 625.00 | | 164 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 268.00 | 4 424.00 | | 9 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 545 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 204.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 204.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147.00 | 204.00 | | 2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 709.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 361.00 | 488 722.00 | | 550 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 777.00 | 481 765.00 | | 540 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 584.00 | 6 957.00 | | 9 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 608.00 | | 173 419.00 | 267 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 550.00 | 389 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 550.00 | 378 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 433.00 | | 173 419.00 | 256 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 849.00 | 33 595.00 | | 94 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 1 324.00 | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 460.00 | 32 270.00 | | 91 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 918.00 | | 181.00 | 33 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 918.00 | | 181.00 | 33 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 918.00 | | 181.00 | 33 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 251.00 | 49 782.00 | 118 853.00 | 200 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 600.00 | 160 600.00 | | 160 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 733.00 | 164 264.00 | 118 853.00 | 314 733.00 |