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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 606.00 | 19 610.00 | 8 996.00 | 28 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 371.00 | 4 727.00 | 5 643.00 | 10 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 978.00 | 8 138.00 | 17 841.00 | 25 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 155.00 | 32 474.00 | 40 680.00 | 73 155.00 |
BT Marchandises | 629 425.00 | 4 886.00 | 624 539.00 | 629 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 804.00 | 199.00 | 26 605.00 | 26 804.00 |
BZ Autres créances | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
CF Disponibilités | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 880.00 | 5 085.00 | 772 794.00 | 777 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 035.00 | 37 560.00 | 813 475.00 | 851 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 664.00 | 41 039.00 | | 37 664.00 |
DL TOTAL (I) | 76 703.00 | 51 039.00 | | 76 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 915.00 | 98 082.00 | | 122 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 349.00 | 110 386.00 | | 117 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 638.00 | 2 072.00 | | 44 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 261.00 | 370 531.00 | | 370 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 094.00 | 52 922.00 | | 80 094.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 772.00 | 633 993.00 | | 736 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 475.00 | 685 033.00 | | 813 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 514.00 | 549 995.00 | | 621 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292 517.00 | | 2 292 517.00 | 2 292 517.00 |
FG Production vendue services | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 715.00 | | 2 370 715.00 | 2 370 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 4 500.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 438.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 4 128.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 372.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 6 352.00 | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 384.00 | 3 027 461.00 | | 2 394 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 720.00 | 2 986 422.00 | | 2 356 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 664.00 | 41 039.00 | | 37 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 379.00 | 5 814.00 | | 4 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 098.00 | | 15 057.00 | 58 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 845.00 | | 12 761.00 | 15 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 053.00 | | 2 296.00 | 34 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 765.00 | 14 709.00 | | 17 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 202.00 | 9 407.00 | | 10 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 563.00 | 5 302.00 | | 7 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 890.00 | 4 886.00 | 3 890.00 | 3 890.00 |
6T Sur comptes clients | 199.00 | | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | 4 886.00 | 3 890.00 | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089.00 | 4 886.00 | 3 890.00 | 4 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 886.00 | 3 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 261.00 | 370 261.00 | | 370 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 712.00 | 20 092.00 | 70 620.00 | 90 712.00 |
VI Groupe et associés | 117 172.00 | 117 172.00 | | 117 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
VW T.V.A. | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 134.00 | 621 514.00 | 70 620.00 | 692 134.00 |