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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 474.00 | 31 504.00 | 63 970.00 | 95 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 306.00 | 20 184.00 | 11 122.00 | 31 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 631.00 | 54 933.00 | 109 697.00 | 164 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 760.00 | 106 621.00 | 203 139.00 | 309 760.00 |
BT Marchandises | 1 698 784.00 | 17 928.00 | 1 680 856.00 | 1 698 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 233.00 | 1 567.00 | 32 666.00 | 34 233.00 |
BZ Autres créances | 128 213.00 | | 128 213.00 | 128 213.00 |
CF Disponibilités | 43 947.00 | | 43 947.00 | 43 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 652.00 | 19 495.00 | 1 909 157.00 | 1 928 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 412.00 | 126 116.00 | 2 112 296.00 | 2 238 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 354.00 | 80 534.00 | | 110 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 900.00 | 33 820.00 | | 37 900.00 |
DL TOTAL (I) | 203 254.00 | 165 354.00 | | 203 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 803.00 | 402 620.00 | | 524 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 171.00 | 44 527.00 | | 31 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 225.00 | 44 847.00 | | 48 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 546.00 | 1 121 092.00 | | 1 136 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 005.00 | 132 158.00 | | 153 005.00 |
EA Autres dettes | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 042.00 | 1 745 244.00 | | 1 909 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 296.00 | 1 913 898.00 | | 2 112 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 639.00 | 1 611 898.00 | | 1 601 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 563.00 | 112 723.00 | | 85 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 856.00 | | 37 321.00 | 284 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 18 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 417.00 | 309 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 195 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 502.00 | | 28 972.00 | 66 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 004.00 | | 8 349.00 | 193 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 749.00 | 30 942.00 | 1 069.00 | 76 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 783.00 | 6 721.00 | | 24 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 966.00 | 24 221.00 | 1 069.00 | 51 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 773.00 | 17 928.00 | 22 773.00 | 22 773.00 |
6T Sur comptes clients | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 340.00 | 17 928.00 | 22 773.00 | 24 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 640.00 | 17 928.00 | 26 073.00 | 27 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 928.00 | 26 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 546.00 | 1 136 546.00 | | 1 136 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 724.00 | 126 321.00 | 307 403.00 | 433 724.00 |
VI Groupe et associés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
VP Divers | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 270.00 | 184 040.00 | 20 230.00 | 204 270.00 |
VW T.V.A. | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 817.00 | 1 553 414.00 | 307 403.00 | 1 860 817.00 |