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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 606.00 | 26 549.00 | 2 057.00 | 28 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 791.00 | 7 037.00 | 4 753.00 | 11 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 655.00 | 4 318.00 | 3 337.00 | 7 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 259.00 | 37 904.00 | 38 355.00 | 76 259.00 |
BT Marchandises | 699 967.00 | 5 089.00 | 694 878.00 | 699 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | 307.00 | 1 102.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CF Disponibilités | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 569.00 | 5 396.00 | 797 174.00 | 802 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 829.00 | 43 300.00 | 835 528.00 | 878 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 703.00 | 28 039.00 | | 65 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 167.00 | 37 664.00 | | 50 167.00 |
DL TOTAL (I) | 126 871.00 | 76 703.00 | | 126 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 269.00 | 122 914.00 | | 128 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 585.00 | 117 349.00 | | 53 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 983.00 | 44 638.00 | | 20 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 498.00 | 370 261.00 | | 408 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 323.00 | 80 094.00 | | 97 323.00 |
EA Autres dettes | | 1 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 658.00 | 736 772.00 | | 708 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 528.00 | 813 475.00 | | 835 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 809.00 | 621 514.00 | | 658 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 945 524.00 | 26 944.00 | 2 972 468.00 | 2 945 524.00 |
FG Production vendue services | 110 584.00 | | 110 584.00 | 110 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 108.00 | 26 944.00 | 3 083 052.00 | 3 056 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 124.00 | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 124.00 | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 558.00 | | 1 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 040.00 | 558.00 | | 14 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 214.00 | -434.00 | | -12 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 4 118.00 | | 6 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 656.00 | 2 394 384.00 | | 3 110 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 488.00 | 2 356 720.00 | | 3 060 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 167.00 | 37 664.00 | | 50 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 387.00 | 4 379.00 | | 4 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 155.00 | | 22 386.00 | 73 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 282.00 | 76 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 282.00 | 35 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 349.00 | | 18 236.00 | 36 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 4 150.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 474.00 | 12 550.00 | 7 120.00 | 32 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 610.00 | 6 939.00 | | 19 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | 5 610.00 | 7 120.00 | 12 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 886.00 | 5 089.00 | 4 886.00 | 4 886.00 |
6T Sur comptes clients | 199.00 | 107.00 | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 085.00 | 5 196.00 | 4 886.00 | 5 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 085.00 | 5 196.00 | 4 886.00 | 5 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 196.00 | 4 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 498.00 | 408 498.00 | | 408 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 620.00 | 20 771.00 | 49 849.00 | 70 620.00 |
VI Groupe et associés | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VP Divers | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VW T.V.A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 675.00 | 637 826.00 | 49 849.00 | 687 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |