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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 187.00 | 79 692.00 | 18 495.00 | 98 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 622.00 | 34 986.00 | 46 636.00 | 81 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 762.00 | 94 356.00 | 131 405.00 | 225 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 765.00 | 209 034.00 | 267 731.00 | 476 765.00 |
BT Marchandises | 2 249 241.00 | 3 010.00 | 2 246 231.00 | 2 249 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 703.00 | 9 098.00 | 157 605.00 | 166 703.00 |
BZ Autres créances | 180 544.00 | | 180 544.00 | 180 544.00 |
CF Disponibilités | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 112.00 | 12 108.00 | 2 687 004.00 | 2 699 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 878.00 | 221 142.00 | 2 954 736.00 | 3 175 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 599.00 | 148 254.00 | | 129 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 026.00 | 81 345.00 | | 184 026.00 |
DL TOTAL (I) | 468 625.00 | 284 599.00 | | 468 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 771.00 | 698 887.00 | | 762 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 140.00 | 31 151.00 | | 29 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 705.00 | 54 262.00 | | 139 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 391.00 | 1 028 568.00 | | 1 252 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 406.00 | 123 959.00 | | 162 406.00 |
EA Autres dettes | 139 699.00 | | | 139 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 111.00 | 1 936 826.00 | | 2 486 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 736.00 | 2 221 425.00 | | 2 954 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 916.00 | 1 637 484.00 | | 2 136 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 445.00 | 308 317.00 | | 283 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 807.00 | | 146 945.00 | 331 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 476 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 345 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 337.00 | | 15 760.00 | 97 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 120.00 | | 131 185.00 | 216 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 864.00 | 56 156.00 | 1 986.00 | 154 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 720.00 | 23 972.00 | | 55 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 144.00 | 32 184.00 | 1 986.00 | 99 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 271.00 | | 8 261.00 | 11 271.00 |
6T Sur comptes clients | 7 752.00 | 1 346.00 | | 7 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 023.00 | 1 346.00 | | 19 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 391.00 | 1 252 391.00 | | 1 252 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 699.00 | 139 699.00 | | 139 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 156 745.00 | 156 745.00 | | 156 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
VB T. V. A. | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 599.00 | 313 599.00 | | 313 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 172.00 | 99 977.00 | 349 195.00 | 449 172.00 |
VI Groupe et associés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 075.00 | | | 97 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 965.00 | 156 965.00 | | 156 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 255.00 | 370 948.00 | 28 307.00 | 399 255.00 |
VW T.V.A. | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 406.00 | 1 997 211.00 | 349 195.00 | 2 346 406.00 |