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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 246.00 | 595.00 | 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 144.00 | 246.00 | 287 898.00 | 288 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BZ Autres créances | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CF Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 153.00 | 246.00 | 327 907.00 | 328 153.00 |
CU Autres participations | 285 013.00 | | 285 013.00 | 285 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 361.00 | 48 228.00 | | 72 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 893.00 | 24 132.00 | | 26 893.00 |
DK Provisions réglementées | 14 178.00 | 8 376.00 | | 14 178.00 |
DL TOTAL (I) | 135 433.00 | 102 737.00 | | 135 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 111.00 | 167 884.00 | | 142 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 138.00 | 30 697.00 | | 34 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 452.00 | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 066.00 | 5 095.00 | | 14 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 473.00 | 206 129.00 | | 192 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 907.00 | 308 866.00 | | 327 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | 5 852.00 | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 802.00 | -5 852.00 | | -5 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 893.00 | 24 132.00 | | 26 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VC Groupe et associés | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 112.00 | 28 671.00 | 113 441.00 | 142 112.00 |
VI Groupe et associés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 474.00 | 79 033.00 | 113 441.00 | 192 474.00 |