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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 56.00 | 1 501.00 | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 876.00 | 1 772.00 | 284 104.00 | 285 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 772.00 | | 113 772.00 | 113 772.00 |
CF Disponibilités | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 710.00 | | 155 710.00 | 155 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 586.00 | 1 772.00 | 439 814.00 | 441 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 280 013.00 | | 280 013.00 | 280 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 710.00 | 158 657.00 | | 175 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 045.00 | 51 053.00 | | 62 045.00 |
DK Provisions réglementées | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
DL TOTAL (I) | 308 768.00 | 260 723.00 | | 308 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 940.00 | 8 130.00 | | 39 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 929.00 | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 796.00 | 64 069.00 | | 88 796.00 |
EA Autres dettes | | 6 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 047.00 | 111 428.00 | | 131 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 814.00 | 372 151.00 | | 439 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 047.00 | 109 628.00 | | 131 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 536.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 859.00 | 20 545.00 | | 49 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 310.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 310.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 310.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 300.00 | 4 830.00 | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 500.00 | 185 015.00 | | 261 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 455.00 | 133 962.00 | | 199 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 045.00 | 51 053.00 | | 62 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 019.00 | | 1 857.00 | 284 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | 1 557.00 | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 303.00 | | 300.00 | 282 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716.00 | 56.00 | | 1 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 56.00 | | 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
VI Groupe et associés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
VW T.V.A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |