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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 50.00 | 823.00 | 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 018.00 | 891.00 | 288 126.00 | 289 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BZ Autres créances | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CF Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 615.00 | 891.00 | 340 724.00 | 341 615.00 |
CU Autres participations | 285 013.00 | | 285 013.00 | 285 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 254.00 | 72 361.00 | | 99 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 159.00 | 26 893.00 | | 28 159.00 |
DK Provisions réglementées | 19 981.00 | 14 178.00 | | 19 981.00 |
DL TOTAL (I) | 169 395.00 | 135 433.00 | | 169 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 522.00 | 142 111.00 | | 115 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 699.00 | 34 138.00 | | 35 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 2 157.00 | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 211.00 | 14 066.00 | | 19 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 328.00 | 192 473.00 | | 171 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 724.00 | 327 907.00 | | 340 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 903.00 | 79 033.00 | | 84 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 802.00 | -5 802.00 | | -5 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 936.00 | | | -5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 857.00 | 53 013.00 | | 75 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 698.00 | 26 120.00 | | 47 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 159.00 | 26 893.00 | | 28 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 523.00 | 29 098.00 | 86 425.00 | 115 523.00 |
VI Groupe et associés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 103.00 | 77 678.00 | 86 425.00 | 164 103.00 |