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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 342.00 | 532.00 | 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 019.00 | 1 183.00 | 287 835.00 | 289 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BZ Autres créances | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CF Disponibilités | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 780.00 | 1 183.00 | 367 597.00 | 368 780.00 |
CU Autres participations | 285 013.00 | | 285 013.00 | 285 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 414.00 | 99 254.00 | | 127 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 303.00 | 28 159.00 | | 36 303.00 |
DK Provisions réglementées | 19 982.00 | 19 981.00 | | 19 982.00 |
DL TOTAL (I) | 205 698.00 | 169 395.00 | | 205 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 626.00 | 115 522.00 | | 87 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 736.00 | 35 699.00 | | 36 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 894.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 490.00 | 19 211.00 | | 34 490.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 898.00 | 171 328.00 | | 161 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 597.00 | 340 724.00 | | 367 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 366.00 | | | 103 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 903.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 917.00 | | 107 917.00 | 107 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -5 802.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 453.00 | 75 857.00 | | 145 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 151.00 | 47 698.00 | | 109 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 303.00 | 28 159.00 | | 36 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 019.00 | | | 289 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 303.00 | | | 287 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 291.00 | | 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 291.00 | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 552.00 | 29 020.00 | 58 532.00 | 87 552.00 |
VI Groupe et associés | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 955.00 | 53 705.00 | 2 250.00 | 55 955.00 |
VW T.V.A. | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 898.00 | 103 366.00 | 58 532.00 | 161 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |