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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 593 383.00 | | 593 383.00 | 593 383.00 |
CF Disponibilités | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 674.00 | | 601 674.00 | 601 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 383.00 | | 593 383.00 | 593 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 033.00 | | | -47 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 510.00 | -47 033.00 | | -4 510.00 |
DK Provisions réglementées | 6 886.00 | 3 563.00 | | 6 886.00 |
DL TOTAL (I) | -34 658.00 | -33 471.00 | | -34 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 218.00 | 471 354.00 | | 398 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 659.00 | 163 256.00 | | 237 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 332.00 | 634 610.00 | | 636 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 674.00 | 601 139.00 | | 601 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 323.00 | 3 563.00 | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | 3 563.00 | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 323.00 | -3 563.00 | | -3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 057.00 | 47 033.00 | | 24 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 510.00 | -47 033.00 | | -4 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 383.00 | | | 593 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 383.00 | | | 593 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 000.00 | 12 900.00 | 60 100.00 | 73 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 218.00 | 77 669.00 | 320 549.00 | 398 218.00 |
VI Groupe et associés | 164 659.00 | 164 659.00 | | 164 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 136.00 | | | 88 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 332.00 | 255 683.00 | 380 649.00 | 636 332.00 |