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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 593 383.00 | | 593 383.00 | 593 383.00 |
CF Disponibilités | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 528.00 | | 601 528.00 | 601 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 383.00 | | 593 383.00 | 593 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 544.00 | -47 033.00 | | -51 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 085.00 | -4 510.00 | | 101 085.00 |
DK Provisions réglementées | 10 208.00 | 6 886.00 | | 10 208.00 |
DL TOTAL (I) | 69 750.00 | -34 658.00 | | 69 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 686.00 | 398 218.00 | | 320 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 092.00 | 237 659.00 | | 211 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 778.00 | 636 332.00 | | 531 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 528.00 | 601 674.00 | | 601 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 316.00 | 255 683.00 | | 247 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 323.00 | -3 323.00 | | -3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 459.00 | 19 547.00 | | 118 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 373.00 | 24 057.00 | | 17 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 085.00 | -4 510.00 | | 101 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 383.00 | | | 593 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 383.00 | | | 593 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 302.00 | 16 057.00 | 43 245.00 | 59 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 686.00 | 79 469.00 | 241 217.00 | 320 686.00 |
VI Groupe et associés | 151 790.00 | 151 790.00 | | 151 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 778.00 | 247 316.00 | 284 462.00 | 531 778.00 |