| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 593 383.00 | | 593 383.00 | 593 383.00 |
CF Disponibilités | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 058.00 | | 603 058.00 | 603 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 383.00 | | 593 383.00 | 593 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 658.00 | 48 542.00 | | 167 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 376.00 | 119 117.00 | | -12 376.00 |
DK Provisions réglementées | 16 614.00 | 13 531.00 | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 182 896.00 | 192 190.00 | | 182 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 187.00 | 241 217.00 | | 160 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 974.00 | 169 005.00 | | 259 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 162.00 | 410 223.00 | | 420 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 058.00 | 602 412.00 | | 603 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 739.00 | 250 035.00 | | 342 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 083.00 | 3 323.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | 3 323.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | -3 323.00 | | -3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 135 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376.00 | 15 883.00 | | 12 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 376.00 | 119 117.00 | | -12 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 383.00 | | | 593 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 383.00 | | | 593 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 187.00 | 82 765.00 | 77 423.00 | 160 187.00 |
VI Groupe et associés | 230 570.00 | 230 570.00 | | 230 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 162.00 | 342 739.00 | 77 423.00 | 420 162.00 |