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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 593 383.00 | | 593 383.00 | 593 383.00 |
CF Disponibilités | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 169.00 | | 604 169.00 | 604 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 383.00 | | 593 383.00 | 593 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 658.00 | 167 658.00 | | 167 658.00 |
DH Report à nouveau | -20 424.00 | -12 376.00 | | -20 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 415.00 | -8 047.00 | | -6 415.00 |
DK Provisions réglementées | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 168 434.00 | 174 849.00 | | 168 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 973.00 | 120 586.00 | | 36 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 733.00 | 305 897.00 | | 397 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 735.00 | 426 483.00 | | 435 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 169.00 | 601 332.00 | | 604 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028.00 | 98 366.00 | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415.00 | 8 047.00 | | 6 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 415.00 | -8 047.00 | | -6 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 383.00 | | | 593 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 383.00 | | | 593 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
VI Groupe et associés | 397 733.00 | | 397 733.00 | 397 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 439.00 | | | 96 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 735.00 | 1 028.00 | 434 707.00 | 435 735.00 |