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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380.00 | 241.00 | 2 139.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 400.00 | 241.00 | 101 159.00 | 101 400.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | 2 100.00 | 8 150.00 | 10 250.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 532.00 | 2 100.00 | 29 432.00 | 31 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 932.00 | 2 341.00 | 130 591.00 | 132 932.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DL TOTAL (I) | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 946.00 | | | 85 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 591.00 | | | 130 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 461.00 | | 323 461.00 | 323 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 461.00 | | 323 461.00 | 323 461.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 756.00 | | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 491.00 | | | 323 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 482.00 | | | 308 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VI Groupe et associés | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 281.00 | 5 281.00 | 9 000.00 | 14 281.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 582.00 | 113 582.00 | | 113 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
ST Autres comptes | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 710.00 | | | 64 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 209.00 | | | 111 209.00 |