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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 26 100.00 | 1 269.00 | 24 831.00 | 26 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 1 497.00 | 34 503.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 166.00 | 4 397.00 | 12 768.00 | 17 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 265.00 | 7 163.00 | 162 103.00 | 169 265.00 |
BT Marchandises | 12 170.00 | 5 500.00 | 6 670.00 | 12 170.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 373.00 | 5 500.00 | 96 873.00 | 102 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 638.00 | 12 663.00 | 258 976.00 | 271 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 138 709.00 | | | 138 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DL TOTAL (I) | 160 855.00 | | | 160 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 121.00 | | | 98 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 976.00 | | | 258 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 121.00 | | | 98 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 169.00 | | 217 169.00 | 217 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 169.00 | | 217 169.00 | 217 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 003.00 | | | 244 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 057.00 | | | 224 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 100.00 | | 68 166.00 | 101 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 100.00 | | 68 166.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717.00 | 4 445.00 | | 2 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 4 445.00 | | 2 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 820.00 | 5 500.00 | 3 820.00 | 3 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 820.00 | 5 500.00 | 3 820.00 | 3 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 820.00 | 5 500.00 | 3 820.00 | 3 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 3 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
ST Autres comptes | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |