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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 96.00 | 623.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 429.00 | 1 583.00 | 4 846.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 148.00 | 1 679.00 | 95 468.00 | 97 148.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | 4 150.00 | 3 150.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 784.00 | 4 150.00 | 66 634.00 | 70 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 932.00 | 5 829.00 | 162 103.00 | 167 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DL TOTAL (I) | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 002.00 | | 311 002.00 | 311 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 002.00 | | 311 002.00 | 311 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 273.00 | | | 324 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 073.00 | | | 287 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 250.00 | | 1 917.00 | 104 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 020.00 | 97 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | | 1 917.00 | 5 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | 857.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 857.00 | | 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | 4 150.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | 4 150.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 4 150.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
ST Autres comptes | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |