| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 230.00 | 822.00 | 4 408.00 | 5 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 250.00 | 822.00 | 103 428.00 | 104 250.00 |
BT Marchandises | 7 750.00 | 3 250.00 | 4 500.00 | 7 750.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 580.00 | 3 250.00 | 62 330.00 | 65 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 830.00 | 4 072.00 | 165 758.00 | 169 830.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
DL TOTAL (I) | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 804.00 | | | 110 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 758.00 | | | 165 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 804.00 | | | 110 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 690.00 | | 288 690.00 | 288 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 690.00 | | 288 690.00 | 288 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | | | 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 206.00 | | | 291 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 262.00 | | | 253 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 400.00 | | 2 850.00 | 101 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | 2 850.00 | 2 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 581.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 581.00 | | 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | 3 250.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 3 250.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 3 250.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 2 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 124.00 | 1 124.00 | 9 000.00 | 10 124.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
ST Autres comptes | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 022.00 | | | 73 022.00 |