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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 994.00 | 914.00 | 80.00 | 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 400.00 | 4 873.00 | 13 527.00 | 18 400.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 694.00 | 5 787.00 | 13 907.00 | 19 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 130.00 | 10 070.00 | 63 060.00 | 73 130.00 |
072 Créances – Autres | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
084 Disponibilités | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 361.00 | 10 070.00 | 104 291.00 | 114 361.00 |
110 Total général Actif | 134 055.00 | 15 857.00 | 118 198.00 | 134 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 884.00 | | | 246 884.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 884.00 | | | 246 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 720.00 | | | 83 720.00 |
242 Autres charges externes. | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
252 Charges sociales | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 495.00 | | | 169 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 994.00 | | | 994.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 070.00 | | | 10 070.00 |