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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 150.00 | 23 848.00 | 5 302.00 | 29 150.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 444.00 | 24 842.00 | 5 602.00 | 30 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 059.00 | 12 120.00 | 104 939.00 | 117 059.00 |
072 Créances – Autres | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 791.00 | 12 120.00 | 169 671.00 | 181 791.00 |
110 Total général Actif | 212 235.00 | 36 962.00 | 175 273.00 | 212 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 851.00 | | | 303 851.00 |
230 Autres produits | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 910.00 | | | 312 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 568.00 | | | 114 568.00 |
242 Autres charges externes. | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 474.00 | | | 131 474.00 |
252 Charges sociales | 41 915.00 | | | 41 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 715.00 | | | 336 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 805.00 | | | -23 805.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 486.00 | | | -27 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |