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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 862.00 | 29 400.00 | 461.00 | 29 862.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 165.00 | 30 394.00 | 771.00 | 31 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 001.00 | 12 120.00 | 62 881.00 | 75 001.00 |
072 Créances – Autres | 32 034.00 | 2.00 | 32 034.00 | 32 034.00 |
084 Disponibilités | 117 759.00 | | 117 759.00 | 117 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 591.00 | 12 120.00 | 213 472.00 | 225 591.00 |
110 Total général Actif | 256 756.00 | 42 514.00 | 214 242.00 | 256 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 060.00 | | | 287 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 584.00 | | | 288 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 211.00 | | | 115 211.00 |
242 Autres charges externes. | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 215.00 | | | 117 215.00 |
252 Charges sociales | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 695.00 | | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 450.00 | | | 302 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 866.00 | | | -13 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 353.00 | | | -26 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |