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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 150.00 | 14 131.00 | 15 019.00 | 29 150.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 444.00 | 15 125.00 | 15 319.00 | 30 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 368.00 | 21 148.00 | 115 220.00 | 136 368.00 |
072 Créances – Autres | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
084 Disponibilités | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 197.00 | 21 148.00 | 139 048.00 | 160 197.00 |
110 Total général Actif | 190 641.00 | 36 274.00 | 154 367.00 | 190 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 503.00 | | | 322 503.00 |
230 Autres produits | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 039.00 | | | 327 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
242 Autres charges externes. | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 146.00 | | | 147 146.00 |
252 Charges sociales | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 832.00 | | | 382 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 794.00 | | | -55 794.00 |
294 Charges financières | 940.00 | | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 734.00 | | | -56 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 662.00 | | | 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |