| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
AH Fonds commercial | 253 788.00 | | 253 788.00 | 253 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 168.00 | 57.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 386.00 | 414 820.00 | 40 566.00 | 455 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 592 542.00 | 836 927.00 | 755 616.00 | 1 592 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 381.00 | 1 259 728.00 | 1 101 653.00 | 2 361 381.00 |
BT Marchandises | 354 711.00 | 12 500.00 | 342 211.00 | 354 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 008.00 | 24 441.00 | 436 568.00 | 461 008.00 |
BZ Autres créances | 203 879.00 | | 203 879.00 | 203 879.00 |
CF Disponibilités | 98 796.00 | | 98 796.00 | 98 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 071.00 | 36 941.00 | 1 094 131.00 | 1 131 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 452.00 | 1 296 668.00 | 2 195 784.00 | 3 492 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 379 240.00 | 333 960.00 | | 379 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 063.00 | 154 280.00 | | 35 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 222.00 | 10 629.00 | | 6 222.00 |
DK Provisions réglementées | 5 444.00 | 9 042.00 | | 5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 651 469.00 | 733 411.00 | | 651 469.00 |
DP Provisions pour risques | 473.00 | 4 485.00 | | 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 473.00 | 4 485.00 | | 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 113.00 | 509 573.00 | | 536 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 250.00 | 197 299.00 | | 265 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 882.00 | 31 003.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 940.00 | 363 437.00 | | 452 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 835.00 | 378 943.00 | | 284 835.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | 3 741.00 | | 2 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 543 843.00 | 1 484 998.00 | | 1 543 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 784.00 | 2 222 893.00 | | 2 195 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 202.00 | | 3 077 202.00 | 3 077 202.00 |
FD Production vendue biens | -5 082.00 | | -5 082.00 | -5 082.00 |
FG Production vendue services | 1 642 914.00 | | 1 642 914.00 | 1 642 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 034.00 | | 4 715 034.00 | 4 715 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 7 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 989.00 | 239 326.00 | | 381 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 512.00 | 6 964.00 | | 4 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 501.00 | 247 084.00 | | 386 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 116.00 | 2 210.00 | | 10 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 941.00 | 162 191.00 | | 315 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 971.00 | 165 315.00 | | 326 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 530.00 | 81 769.00 | | 59 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 61 576.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 425.00 | 4 922 366.00 | | 5 151 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 362.00 | 4 768 086.00 | | 5 116 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 063.00 | 154 280.00 | | 35 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 960.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 624.00 | | 515 764.00 | 2 376 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 008.00 | 2 361 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 008.00 | 2 047 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 827.00 | | | 261 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 242.00 | | 515 694.00 | 2 063 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 556.00 | | 70.00 | 51 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 632.00 | 235 162.00 | 215 067.00 | 1 239 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 23.00 | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 673.00 | 235 140.00 | 215 067.00 | 1 231 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 042.00 | 914.00 | 4 512.00 | 9 042.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 485.00 | 473.00 | 4 485.00 | 4 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 140.00 | 6 000.00 | 7 640.00 | 14 140.00 |
6T Sur comptes clients | 20 142.00 | 5 754.00 | 1 456.00 | 20 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 282.00 | 11 754.00 | 9 096.00 | 34 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 809.00 | 13 141.00 | 18 093.00 | 47 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | 13 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914.00 | 4 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 940.00 | 452 940.00 | | 452 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 282.00 | 140 282.00 | | 140 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
UX Autres créances clients | 431 748.00 | | | 431 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
VB T. V. A. | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VC Groupe et associés | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 715.00 | 170 545.00 | 329 170.00 | 499 715.00 |
VI Groupe et associés | 265 250.00 | 265 250.00 | | 265 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 754.00 | | | 192 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 122.00 | | | 113 122.00 |
VP Divers | 933.00 | | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 265.00 | 677 564.00 | 50 701.00 | 728 265.00 |
VW T.V.A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 962.00 | 1 212 792.00 | 329 170.00 | 1 541 962.00 |