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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
AH Fonds commercial | 253 788.00 | | 253 788.00 | 253 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 191.00 | 34.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 630.00 | 414 773.00 | 33 857.00 | 448 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 806.00 | 897 227.00 | 640 579.00 | 1 537 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 908.00 | 1 320 004.00 | 979 904.00 | 2 299 908.00 |
BT Marchandises | 271 333.00 | 7 500.00 | 263 833.00 | 271 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 960.00 | 33 450.00 | 497 510.00 | 530 960.00 |
BZ Autres créances | 182 159.00 | | 182 159.00 | 182 159.00 |
CF Disponibilités | 120 602.00 | | 120 602.00 | 120 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 211.00 | 40 950.00 | 1 085 261.00 | 1 126 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 119.00 | 1 360 955.00 | 2 065 165.00 | 3 426 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 414 303.00 | 379 240.00 | | 414 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 733.00 | 35 063.00 | | 74 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 127.00 | 6 222.00 | | 3 127.00 |
DK Provisions réglementées | 1 763.00 | 5 444.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 719 427.00 | 651 469.00 | | 719 427.00 |
DP Provisions pour risques | 945.00 | 473.00 | | 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 945.00 | 473.00 | | 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 505.00 | 536 113.00 | | 373 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 223.00 | 265 250.00 | | 236 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 882.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 474.00 | 452 940.00 | | 362 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 643.00 | 284 835.00 | | 361 643.00 |
EA Autres dettes | 9 448.00 | 2 824.00 | | 9 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 793.00 | 1 543 843.00 | | 1 344 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 165.00 | 2 195 784.00 | | 2 065 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 543.00 | 1 214 674.00 | | 1 153 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 066.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 380.00 | | 440 127.00 | 2 361 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 600.00 | 2 299 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 600.00 | 1 986 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 827.00 | | | 261 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 928.00 | | 440 108.00 | 2 047 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 626.00 | | 20.00 | 51 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 727.00 | 234 538.00 | 174 262.00 | 1 259 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | 23.00 | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 746.00 | 234 516.00 | 174 262.00 | 1 251 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 444.00 | | 3 681.00 | 5 444.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | 5 000.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 441.00 | 13 416.00 | 4 406.00 | 24 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 941.00 | 13 416.00 | 9 406.00 | 36 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 857.00 | 13 889.00 | 13 087.00 | 42 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 416.00 | 9 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 473.00 | 3 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 474.00 | 362 474.00 | | 362 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 644.00 | 183 644.00 | | 183 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
UX Autres créances clients | 490 883.00 | | | 490 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VC Groupe et associés | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 278.00 | 182 029.00 | 191 250.00 | 373 278.00 |
VI Groupe et associés | 236 223.00 | 236 223.00 | | 236 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 028.00 | | | 172 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
VP Divers | 753.00 | | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 736.00 | | | 86 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 591.00 | 721 870.00 | 50 721.00 | 772 591.00 |
VW T.V.A. | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 293.00 | 1 152 043.00 | 191 250.00 | 1 343 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |