| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
AH Fonds commercial | 312 588.00 | | 312 588.00 | 312 588.00 |
AP Constructions | 11 304.00 | 1 772.00 | 9 532.00 | 11 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 818.00 | 570 936.00 | 91 882.00 | 662 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 946.00 | 1 152 571.00 | 695 375.00 | 1 847 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 122.00 | 1 733 092.00 | 1 173 031.00 | 2 906 122.00 |
BT Marchandises | 311 454.00 | | 311 454.00 | 311 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 660.00 | 25 885.00 | 362 775.00 | 388 660.00 |
BZ Autres créances | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
CF Disponibilités | 298 319.00 | | 298 319.00 | 298 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 687.00 | 25 885.00 | 1 050 802.00 | 1 076 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 809.00 | 1 758 976.00 | 2 223 833.00 | 3 982 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 498 627.00 | 498 490.00 | | 498 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 391.00 | 137.00 | | 47 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 567.00 | 7 385.00 | | 5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 777 085.00 | 731 512.00 | | 777 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 118.00 | 656 548.00 | | 481 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 789.00 | 199 016.00 | | 249 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | 30 750.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 503.00 | 339 011.00 | | 405 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 497.00 | 362 841.00 | | 307 497.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 1 745.00 | | 2 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 446 748.00 | 1 594 123.00 | | 1 446 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 833.00 | 2 325 635.00 | | 2 223 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 115.00 | 1 160 684.00 | | 1 228 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149 643.00 | | 3 149 643.00 | 3 149 643.00 |
FD Production vendue biens | -1 111.00 | | -1 111.00 | -1 111.00 |
FG Production vendue services | 1 878 937.00 | | 1 878 937.00 | 1 878 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 469.00 | | 5 027 469.00 | 5 027 469.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | 568.00 | | 3 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 624.00 | 425 479.00 | | 372 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 610.00 | 426 048.00 | | 376 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 355.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 454.00 | 273 723.00 | | 361 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 672.00 | 274 196.00 | | 361 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 937.00 | 151 852.00 | | 14 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 1 091.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 698.00 | 6 714 926.00 | | 5 538 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 306.00 | 6 714 790.00 | | 5 491 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 391.00 | 137.00 | | 47 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 886.00 | | 542 626.00 | 2 840 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 391.00 | 2 906 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 320 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 166.00 | 2 522 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 627.00 | | | 320 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 607.00 | | 542 626.00 | 2 456 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 888.00 | 262 121.00 | 169 917.00 | 1 640 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | 225.00 | 8 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 850.00 | 262 121.00 | 169 692.00 | 1 632 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 085.00 | | 8 200.00 | 34 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 585.00 | | 15 700.00 | 41 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 585.00 | | 15 700.00 | 41 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 503.00 | 405 503.00 | | 405 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 408.00 | 160 408.00 | | 160 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
UX Autres créances clients | 357 652.00 | 357 652.00 | | 357 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VB T. V. A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 737.00 | 262 104.00 | 218 633.00 | 480 737.00 |
VI Groupe et associés | 249 789.00 | 249 789.00 | | 249 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 270.00 | | | 178 270.00 |
VP Divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 642.00 | 466 914.00 | 62 728.00 | 529 642.00 |
VW T.V.A. | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 425.00 | 1 227 792.00 | 218 633.00 | 1 446 425.00 |