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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
AH Fonds commercial | 312 588.00 | | 312 588.00 | 312 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 214.00 | 12.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 423.00 | 448 023.00 | 120 401.00 | 568 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 693.00 | 925 652.00 | 871 041.00 | 1 796 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 396.00 | 1 381 701.00 | 1 367 695.00 | 2 749 396.00 |
BT Marchandises | 309 844.00 | 7 500.00 | 302 344.00 | 309 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 295.00 | 30 521.00 | 598 773.00 | 629 295.00 |
BZ Autres créances | 176 725.00 | | 176 725.00 | 176 725.00 |
CF Disponibilités | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 225.00 | 38 021.00 | 1 150 203.00 | 1 188 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 621.00 | 1 419 723.00 | 2 517 898.00 | 3 937 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 439 037.00 | 414 303.00 | | 439 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 863.00 | 74 733.00 | | 10 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 713.00 | 3 127.00 | | 11 713.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 763.00 | | |
DL TOTAL (I) | 687 113.00 | 719 427.00 | | 687 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 945.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 650.00 | 373 505.00 | | 776 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 695.00 | 236 223.00 | | 292 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 488.00 | 362 474.00 | | 362 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 740.00 | 361 643.00 | | 391 740.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 9 448.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 785.00 | 1 344 793.00 | | 1 830 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 898.00 | 2 065 165.00 | | 2 517 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 996.00 | 1 153 543.00 | | 1 349 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 907.00 | | 843 400.00 | 2 299 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 913.00 | 2 749 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 913.00 | 2 365 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 827.00 | | 58 800.00 | 261 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 435.00 | | 772 592.00 | 1 986 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 646.00 | | 12 007.00 | 51 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 004.00 | 245 351.00 | 183 654.00 | 1 320 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 23.00 | | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 000.00 | 245 329.00 | 183 654.00 | 1 312 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 33 450.00 | 962.00 | 3 891.00 | 33 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 950.00 | 962.00 | 3 891.00 | 40 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 658.00 | 962.00 | 6 599.00 | 43 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962.00 | 4 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 488.00 | 362 488.00 | | 362 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 924.00 | 180 924.00 | | 180 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 703.00 | 141 703.00 | | 141 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 728.00 | | 62 728.00 | 62 728.00 |
UX Autres créances clients | 592 730.00 | 592 730.00 | | 592 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VC Groupe et associés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 770.00 | 210 979.00 | 438 245.00 | 691 770.00 |
VI Groupe et associés | 292 695.00 | 292 695.00 | | 292 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 562.00 | | | 215 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 720.00 | 59 720.00 | | 59 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 000.00 | 821 272.00 | 62 728.00 | 884 000.00 |
VW T.V.A. | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 788.00 | 1 348 996.00 | 438 245.00 | 1 829 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |